优化债务结构,坚持稳健发展 | 佳源国际回购2023年2月到期的优先票据
凤凰网房产上海站
2021-10-19 10:31
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2021年10月15日,佳源国际控股有限公司(以下简称“佳源国际”或“公司”)发布公告,公司已向票据支付代理存入必要资金,赎回于2023年到期的13.75%优先票据,本息数额共计90,107,321.15美元,赎回结算日期为2021年10月18日,赎回的票据将相应注销。经注销后,仍未偿还的票据本金总额为175,715,000美元,到期日为2023年2月18日。完成此笔兑付后,公司今年已无境外到期美元债,下一笔美元债到期日为2022年3月11日,余额1.3亿美元。佳源国际坚持长期稳健的发展,高度重视资本市场,回购优先票据是积极优化债务结构、有效降低平均融资成本的重要举措,亦进一步增强市场投资者的信心;同时亦显示公司审慎稳健的财务管理能力,保证充足的流动性及持续维护二级市场,加上本次的回购,今年至今,公司通过公开回购和要约回购等方式已累计提前回购美元债2.89亿美元。债券回购日期回购票据本金额(美元)JIAYUA 13.75 03/11/222021年2月8日55,755,0002021年3月11日61,538,000JIAYUA 11.375 05/02/222021年8月20日12,577,000JIAYUA 13.75 02/18/232021年8月20日80,638,0002021年10月18日71,147,000JIAYUA 12.5 04/08/232021年7月20日5,000,000JIAYUA 11 02/17/243,000,000合计回购本金额289,655,000
到期
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