思想观点网讯:12月31日,据上清所披露,深业集团有限责任公司2022年度第一期超短期融资券发行披露原材料。
募集说明书表明,当期发行额度RMB20亿人民币,发行限期268天,无抵押无担保,起息日为1月5日。主主承销及记账管理方法人为因素招商银行股份有限责任公司。
据了解,发行人拟申请注册100亿人民币超短期融资券信用额度,在其中80.6505亿人民币用以偿还期满债卷,19.3495亿人民币用以偿还贷款本钱及贷款利息。
截止到本募集说明书签定之日,除当期超短期融资券的申请注册发行之外,发行人以及属下分公司待偿还债卷总共折算RMB227亿人民币,在其中待偿还中期票据80亿人民币,超短期融资券80亿元,CMBS48亿人民币,CMBN19亿元。
近期三年及一期终,发行人的负债总额各自为 752.51亿人民币、888.71亿元、995.41亿人民币和996.02亿元,负债率各自为64.02%、63.90%、64.37%和65.29%。
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