观点地产网讯:11月25日,浙江省我国小商品城控股集团有限责任公司公布2021年度第十期超短期融资券发行公布文档,当期发行额度10亿人民币,限期269天,起息日为11月30日。
发行年利率选用固定利率方式,按颜值发行,由簿记建档、集中化配股結果明确。主主承销与记账管理方法人为因素建设银行股权有限责任公司。
据了解,当期发行的10亿人民币超短期融资券募资,所有用以偿还发行人期满的债券融资专用工具。截止到本募集说明书签定之日,发行人待偿还债券融资余额为65亿人民币,在其中待偿还超短期融资券余额为30亿人民币,待偿还中期票据余额为10亿人民币,待偿还企业债券15亿人民币。
2018-2020年及2021年1-3月,发行人主营业务收入各自为35.94亿人民币、40.43亿人民币、37.26亿人民币和7.73亿人民币,利润总额各自为13.78亿人民币、16.32亿人民币、14.44亿人民币和4.28亿人民币,纯利润各自为10.42亿人民币、12.49亿人民币、9.22亿人民币和3.75亿人民币。
近期三年及一期,企业短期贷款余额各自为390,968.57万余元、417,890.37万余元、125,717.94万余元和160,765.51万余元,占总债务的占比为25.97%、22.91%、8.28%和10.54%。
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