保利2016年第二期公司债将于2月25日付息

观点地产网讯：2月17日，保利发展控股集团股份有限公司发布公告称，该公司将于2月25日支付其于2019年2月25日至2020年2月24日的2016年公司债券(第二期)的利息。

据观点地产新媒体获悉，2016年2月25，保利地产发行保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)，该债券分为两个品种，其中品种一简称为“16保利03”，品种二简称为“16利04”。

公告披露，本次的付息方案中，“16保利03”的票面利率为3.98%，每手“16保利03”(面值人民币1000元)实际派发利息为39.80元(含税)；“16保利04”的票面利率为4.19%，每手“16保利04”(面值人民币1000元)实际派发利息为41.90元(含税)。上述债权登记日为2月24日；债券付息日为2月25日。

资料显示，“16保利03”的发行总额为人民币20亿元，其中0.03亿元于2019年2月25日完成回售，目前存续规模19.97亿元；该债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；截至2019年1月16日，“16保利03”已完成回售登记，回售部分债券到期日为2019年2月25日，未回售部分债券到期日为2021年2月25日。

同时，“16保利03”的票面利率为2.96%，票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末，发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调102bp，即2019年2月25日至2021年2月24日本期债券票面利率为3.98%。

“16保利04”的发行总额为人民币30亿元，债券期限为10年期，票面利率为4.19%，票面利率在存续期内固定不变。