北京北辰实业发布2021年度中期票据发行文件

观点地产网讯：12月15日，上清所债卷信息披露服务平台表明，北京市北辰实业股份有限责任公司公布2021年度第一期中期票据发行文档。

观点地产网互联网媒体获知，该中期票据发行人为因素北京市北辰实业股份有限责任公司，申请注册额度为RMB14.5亿人民币，基本发行经营规模RMB0亿人民币，发行额度限制为RMB14.5亿人民币，中期票据限期为5（3 2）年，附第3年底发行人调节息票率选择权和投资人回售选择权，债券信用评级组织为协同资信评级股份有限责任公司，发行人长期性行为主体信用评级为AAA，该中期票据信誉等级为AAA，债卷带头主主承销、记账管理方法人为因素中信建投证券股份有限责任公司，联席会议主主承销为民生银行股份有限责任公司。

据统计，该债卷发行日为2021年12月17日、2021年12月20日；起息日自2021年12月21日逐渐计算利息。该期中期票据申请注册额度不超过14.50亿人民币，基本发行经营规模0亿人民币，发行额度限制14.50亿人民币，拟所有用以"18北辰实业MTN001"行驶赎出选择权必须兑现的本钱及贷款利息。截止到募集说明书签署日，北辰实业以及合并报表范畴内分公司待还款立即负债融资余额为76.17亿人民币，在其中公布发行企业债券18.17亿人民币，非公布发行企业债券18.00亿人民币，中期票据13.80亿人民币，不断中期票据26.20亿人民币。

除此之外，近期三年及一期终，北辰实业合拼规格负债率各自为81.67%、78.61%、77.18%和76.44%；企业生产经营造成的现金流量净额各自为25.33亿人民币、1.21亿人民币、2.52亿人民币和38.76亿人民币。