观点地产网讯:12月14日,据非金融企业债券融资专用工具申请注册信息管理系统,知识城(广州市)投资有限公司有限责任公司公布有关发行2021年度第七期中期票据的申请注册文档。
募集说明书表明,当期发行额度13亿人民币,均用以清偿债务股权融资专用工具,限期2 N(2)年,在发行人根据发行条文的承诺赎出时期满。主主承销与记账管理方法人为因素上海浦东发展银行有限责任公司。
当期不断中期票据前2个计息本年度的息票率将根据集中化簿记建档方法明确,在前2个计息本年度内保持不变。前2个计息本年度的息票率为原始贷款基准利率再加上原始价差。
截止到本募集说明书签定之日,发行人以及合拼范畴内分公司待还款立即负债融资余额100亿人民币,在其中超短期融资券23亿人民币,中期票据61亿人民币,公司债券16亿人民币。
观点地产网互联网媒体获知,2018-2020年度及2021年1-6月,生产经营造成的现金流量净额各自为7,522.65万余元、-260,909.82万余元、-75,873.20万余元和-85,649.23万余元。截止到2021年6月末,短期贷款账户余额为711,592.95万余元,短期内偿还债务工作压力比较大。
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