中交城市投资控股发布2021年度中期票据发行材料

观点地产网讯：12月13日，据上清所公布，中铁大城市投资控股有限责任公司公布2021年度第二期中期票据发行公布原材料。

据观点地产网互联网媒体掌握，当期发行额度2.7亿人民币，限期为3 N（1）年，在发行人根据发行条文的承诺赎出时期满。在其中，息票率每3年重设一次，发行人赎出日为当期中期票据第3年和之后每一年的偿付日。由中国交通建设有限责任公司给予贷款担保。

据了解，发行人已申请注册含权中期票据25亿人民币，方案5亿人民币用于填补发行人周转资金（主要用途占有率20%，均用于发行人总部基建板块新项目工程施工业务流程），20亿人民币用于偿还金融企业贷款及总量债券融资专用工具（主要用途占有率80%）。当期发行额度2.7亿人民币，用于发行人偿还超短期融资券。

截止到本募集说明书签定之日，除当期中期票据的申请注册发行之外，发行人待偿还债卷账户余额35亿人民币。在其中，待偿还超短期融资券10亿人民币、待偿还中期票据25亿人民币。

另悉，2018年-2020年及2021年1-9月，发行人负债总额各自为1,980,313.05万余元、2,347,451.24万余元、3,203,426.34万余元及其3,808,496.42万余元，呈逐渐增长的趋势。2018年-2020年及2021年9月末，发行人负债率各自为72.44%、72.03%、71.67%和74.77%。

运营现金流量层面，2018年-2020年及2021年1-9月，该企业生产经营造成的现金流量净额各自为230,789.67万余元、241,870.45万余元、186,866.60万余元和30,890.71万余元。