晋江城投拟发行12.9亿元中期票据 期限3年
观点地产网
2021-10-29 16:31
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观点地产网讯:10月29日,据上清所披露,福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司拟发行2021年度第三期中期票据,注册总额度38亿元,本次发行金额12.9亿元,期限3年,无增信。 据观点新媒体了解,截至2018-2020年末及2021年6月末,发行人长期应付款分别为60.3亿元、102.01亿元、116.8亿元和123.39亿元,占非流动负债总额的比例分别为25.62%、30.29%、30.33%和36.52%。 长期应付款的对象主要为
北京国际
信托有限公司、国银金融租赁股份有限公司等金融机构。发行人长期应付款规模较高,未来若发行人长期应付款规模持续扩张,可能对发行人的偿债能力造成一定影响。 2018-2020年度及2021年1-6月,发行人经营性活动产生的现金净流量分别为12.88亿元、-56.68亿元、-53.28亿元和-20.04亿元。发行人为基础设施建设企业,项目资金前期投放较多,建设周期较长,项目回购款回款期限较长,回款较慢。发行人存在资金回流较慢、经营性活动现金净流出的风险。
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