温州城建发展拟发行3亿元超短期融资券 期限270天
观点地产网
2021-10-25 16:31
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观点地产网讯:10月25日,据上清所披露,
温州
市城市建设发展集团有限公司发布2021年度第四期超短期融资券发行披露文件,拟发行3亿元超短期融资券,期限270天。 募集说明书显示,本次注册发行超短期融资券所募集3亿元将全部用于偿还发行人有息债务。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人主体信用级别为AAA,本期超短期融资券信用等级为AAA。 据观点地产新媒体了解,2018-2020年及2021年1-3月,发行人投资活动净现金流分别为-155,444.77万元、-312,609.51万元、-115,199.76万元和-29,343.20万元。截至2021年3月末,发行人有息债务4,616,347.43万元,其中应付债券736,739.42万元。 截至募集说明书签署之日,发行人待偿还直接债务融资余额169.70亿元。其中,本级债权融资计划余额39.70亿元,本级停车场专项债余额16.00亿元,本级中期票据20.00亿元,本级超短期融资券9.00亿元;子公司温州名
城中
期票据余额20.00亿元,公司债余额30.00亿,永续中票余额7.00亿元,债权融资计划余额15.50亿元;子公司温州公用中期票据16.50亿元。
短期
期限
温州
城建
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