观点地产网讯:2月28日,国美零售控股有限公司发布公告称,该公司拟偿还2020年到期的5.0%美元债券,本金、利息共计4.78亿美元。
据观点地产新媒体获悉,2017年3月3日,国美零售与巴克莱就4亿美元债券的发行订立认购协议。根据协议,国美零售将发行本金总额为4亿美元的债券,利率为5.0%,除根据条款提前赎回外,债券将于2020年3月10日到期。
此次的公告披露,国美零售已准备充足的资金并将于3月10日全额偿付未赎回债券的本金4.66亿美元及其相关的利息1165万美元,共计4.78亿美元。
值得一提的是,2019年上半年,国美零售录得营收343.33亿元,同比下降1%;综合毛利61.51亿元,综合毛利率17.92%;归属于母公司拥有者应占利润亏损3.8亿元,亏损同比缩小16.84%。
债务方面,国美零售期末拥有流动计息银行借款及其他借款总额(1年内偿还)152.68亿元,非流动计息银行借款及其他借款14.26亿元,应付关联公司借款12.72亿元。而目前国美零售拥有现金及现金等价物约为人民币101.06亿元。
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