北京首旅集团拟发行30亿元超短期融资券 利率未定

观点地产网讯：2月26日，北京首都旅游集团有限责任公司发布公告称，拟发行2020年度第七期超短期融资券，发行金额为30亿元。

据观点地产新媒体了解，本期债券发行金额为30亿元，期限为32天，面值为100元。本期超短期融资券的利率采用固定利率方式，发行利率将根据集中簿记建档结果确定。发行日为2020年2月27日，起息日为2020年2月28日。

北京首都旅游集团有限责任公司表示，本次发行超短期融资券募集资金30亿元，将用于偿还发行人本部及下属子公司的各类金融机构借款或用来偿还到期的债务融资工具，增加公司直接融资规模，优化公司融资结构，降低公司融资成本。

公告还显示，截至2019年9月末，发行人短期借款23.19亿元，一年内到期的非流动负债62.22亿元，长期借款159.22亿元。

另据了解，2月25日，据上清所消息，北京首都旅游集团有限责任公司成功发行2020年度第六期超短期融资券，发行金额20亿元，票面利率2.64%，发行期限112天。

本期债券募集资金将用于偿还发行人本部及下属子公司的各类金融机构借款或用来偿还到期的债务融资工具，增加公司直接融资规模，优化公司融资结构，降低公司融资成本。